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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 578.00 | 1 542.00 | 1 035.00 | 2 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 572.00 | 3 887.00 | 2 373 684.00 | 2 377 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 617.00 | | 79 617.00 | 79 617.00 |
BZ Autres créances | 292 284.00 | | 292 284.00 | 292 284.00 |
CF Disponibilités | 101 446.00 | | 101 446.00 | 101 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 026.00 | | 475 026.00 | 475 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 598.00 | 3 887.00 | 2 848 711.00 | 2 852 598.00 |
CU Autres participations | 2 351 649.00 | | 2 351 649.00 | 2 351 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 440 013.00 | | | 440 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 972.00 | | | 347 972.00 |
DK Provisions réglementées | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 775.00 | | | 1 017 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 498.00 | | | 1 306 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 330.00 | | | 479 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
EA Autres dettes | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 935.00 | | | 1 830 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 711.00 | | | 2 848 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 001.00 | | | 806 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 941.00 | | 380 941.00 | 380 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 941.00 | | 380 941.00 | 380 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 829.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 229.00 | | | -5 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 709.00 | | | 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 622.00 | | | 728 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 650.00 | | | 380 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 972.00 | | | 347 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 644.00 | 481 644.00 | | 481 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 499.00 | 281 564.00 | 1 024 934.00 | 1 306 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 711.00 | | | 233 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 580.00 | 373 580.00 | 21 000.00 | 394 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 936.00 | 806 001.00 | 1 024 934.00 | 1 830 936.00 |