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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 719.00 | 372.00 | 1 347.00 | 1 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 797.00 | 16 978.00 | 113 819.00 | 130 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 225.00 | 12 204.00 | 121 021.00 | 133 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 201.00 | 29 554.00 | 244 646.00 | 274 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CF Disponibilités | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 072.00 | | 50 072.00 | 50 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 273.00 | 29 554.00 | 294 718.00 | 324 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 870.00 | | | -9 870.00 |
DL TOTAL (I) | 130.00 | | | 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 974.00 | | | 190 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 589.00 | | | 294 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 718.00 | | | 294 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 554.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 831.00 | | | 290 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 701.00 | | | 300 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 870.00 | | | -9 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 274 201.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 719.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 554.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 974.00 | 29 774.00 | 125 214.00 | 190 974.00 |
VI Groupe et associés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 969.00 | 8 509.00 | 8 460.00 | 16 969.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 589.00 | 68 389.00 | 190 214.00 | 294 589.00 |