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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 590.00 | 1 267.00 | 2 323.00 | 3 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 115.00 | 18 515.00 | 124 600.00 | 143 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 705.00 | 19 782.00 | 139 923.00 | 159 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
072 Créances – Autres | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
084 Disponibilités | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
110 Total général Actif | 166 149.00 | 19 782.00 | 146 367.00 | 166 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 409.00 | 13 115.00 | | 53 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 38 501.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 416.00 | 51 616.00 | | 53 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 276.00 | 2 938.00 | | 4 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 666.00 | -1 551.00 | | 666.00 |
242 Autres charges externes. | 36 225.00 | 33 783.00 | | 36 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 308.00 | 7 474.00 | | 12 308.00 |
262 Autres charges | | 100.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 53 475.00 | 42 745.00 | | 53 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60.00 | 8 871.00 | | -60.00 |
294 Charges financières | 4 170.00 | 2 610.00 | | 4 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 939.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 230.00 | 5 323.00 | | -4 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 365.00 | | | 158 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |