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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 208.00 | 869.00 | 17 339.00 | 18 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 208.00 | 869.00 | 53 339.00 | 54 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
CF Disponibilités | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 275.00 | | 83 275.00 | 83 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 483.00 | 869.00 | 136 614.00 | 137 483.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
DL TOTAL (I) | 64 872.00 | | | 64 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 964.00 | | | 45 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 742.00 | | | 71 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 614.00 | | | 136 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 742.00 | | | 71 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 002.00 | | | 232 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 130.00 | | | 172 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 208.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 869.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 45 964.00 | 45 964.00 | | 45 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
VW T.V.A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 742.00 | 71 742.00 | | 71 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
ST Autres comptes | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 836.00 | | | 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 340.00 | | | 21 340.00 |