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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 156.00 | 91 015.00 | 30 141.00 | 121 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 441.00 | 98 453.00 | 35 988.00 | 134 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 144.00 | | 49 144.00 | 49 144.00 |
BZ Autres créances | 50 292.00 | | 50 292.00 | 50 292.00 |
CF Disponibilités | 199 793.00 | | 199 793.00 | 199 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 299 230.00 | | 299 230.00 | 299 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 671.00 | 98 453.00 | 335 218.00 | 433 671.00 |
CU Autres participations | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 30 199.00 | 22 214.00 | | 30 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 138.00 | 7 985.00 | | -11 138.00 |
DL TOTAL (I) | 59 981.00 | 71 119.00 | | 59 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 781.00 | 17 440.00 | | 10 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 222.00 | 16 860.00 | | 10 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 385.00 | 61 282.00 | | 65 385.00 |
EA Autres dettes | 188 847.00 | 180 846.00 | | 188 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 237.00 | 276 430.00 | | 275 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 218.00 | 347 549.00 | | 335 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 449.00 | 258 989.00 | | 271 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 926.00 | | 2 515.00 | 131 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 657.00 | | 2 499.00 | 118 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 687.00 | | 16.00 | 4 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 046.00 | 7 406.00 | | 91 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 608.00 | 7 406.00 | | 83 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 847.00 | 188 847.00 | | 188 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 49 144.00 | | | 49 144.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | | | 466.00 |
VC Groupe et associés | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 781.00 | 6 993.00 | 3 788.00 | 10 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 394.00 | 99 437.00 | 1 957.00 | 101 394.00 |
VW T.V.A. | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 237.00 | 271 449.00 | 3 788.00 | 275 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | 3 124.00 | | 1 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 020.00 | 6 599.00 | | 15 020.00 |
ST Autres comptes | 64 492.00 | 63 462.00 | | 64 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 798.00 | 15 666.00 | | 18 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 680.00 | 3 790.00 | | 2 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | 502.00 | | 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 172.00 | 3 626.00 | | 2 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 469.00 | 51 192.00 | | 53 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 911.00 | 10 779.00 | | 12 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 213.00 | 89 518.00 | | 104 213.00 |