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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 630.00 | 4 195.00 | 435.00 | 4 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 630.00 | 4 195.00 | 435.00 | 4 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
072 Créances – Autres | 177 656.00 | | 177 656.00 | 177 656.00 |
084 Disponibilités | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 282.00 | | 217 282.00 | 217 282.00 |
110 Total général Actif | 221 911.00 | 4 195.00 | 217 716.00 | 221 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 953.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 470.00 | 25.00 | | 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 470.00 | 25.00 | | 12 470.00 |
242 Autres charges externes. | 10 500.00 | 17 490.00 | | 10 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | 217.00 | | 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 489.00 | 416.00 | | 489.00 |
262 Autres charges | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 875.00 | 18 123.00 | | 13 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 405.00 | -18 098.00 | | -1 405.00 |
280 Produits financiers | | 13 877.00 | | |
294 Charges financières | | 796.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 647.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 405.00 | -5 664.00 | | -1 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 227.00 | | | 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 227.00 | | | 227.00 |