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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 818.00 | 97.00 | 916.00 |
AP Constructions | 607 508.00 | 62 282.00 | 545 225.00 | 607 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 709.00 | 38 009.00 | 138 699.00 | 176 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 363.00 | 44 046.00 | 24 317.00 | 68 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 212.00 | 145 156.00 | 709 055.00 | 854 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
BN En cours de production de biens | 541 142.00 | | 541 142.00 | 541 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 458.00 | 356.00 | 187 102.00 | 187 458.00 |
BZ Autres créances | 77 446.00 | | 77 446.00 | 77 446.00 |
CF Disponibilités | 342 769.00 | | 342 769.00 | 342 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 965.00 | 356.00 | 1 171 609.00 | 1 171 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 177.00 | 145 512.00 | 1 880 664.00 | 2 026 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 581 383.00 | 515 848.00 | | 581 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 430.00 | 188 535.00 | | 162 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 447.00 | 3 186.00 | | 1 447.00 |
DL TOTAL (I) | 761 761.00 | 724 069.00 | | 761 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 689.00 | 402 161.00 | | 437 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 187.00 | 15 972.00 | | 137 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 635.00 | 263 736.00 | | 213 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 177.00 | 31 086.00 | | 34 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 365.00 | | |
EA Autres dettes | 281 621.00 | 91 013.00 | | 281 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 903.00 | 817 334.00 | | 1 118 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 664.00 | 1 541 404.00 | | 1 880 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 288.00 | | 112 923.00 | 741 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916.00 | | | 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 657.00 | | 112 923.00 | 739 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 138.00 | 44 023.00 | 5.00 | 101 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 141.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 461.00 | 43 881.00 | 5.00 | 100 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 356.00 | | | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356.00 | | | 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356.00 | | | 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 635.00 | 213 635.00 | | 213 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 621.00 | 281 621.00 | | 281 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 187 032.00 | | | 187 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425.00 | | | 425.00 |
VB T. V. A. | 51 923.00 | | | 51 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 689.00 | 76 155.00 | 271 571.00 | 437 689.00 |
VI Groupe et associés | 127 187.00 | 127 187.00 | | 127 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 852.00 | | | 64 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
VP Divers | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 927.00 | 269 227.00 | 700.00 | 269 927.00 |
VW T.V.A. | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 310.00 | 742 777.00 | 271 571.00 | 1 104 310.00 |