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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 2 794.00 | 251.00 | 3 045.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 095.00 | 34 575.00 | 25 519.00 | 60 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 173.00 | 20 815.00 | 6 358.00 | 27 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 780.00 | 58 184.00 | 144 596.00 | 202 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 562.00 | | 86 562.00 | 86 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 622.00 | | 91 622.00 | 91 622.00 |
BZ Autres créances | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 683.00 | | 134 683.00 | 134 683.00 |
CF Disponibilités | 102 738.00 | | 102 738.00 | 102 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 119.00 | | 439 119.00 | 439 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 899.00 | 58 184.00 | 583 715.00 | 641 899.00 |
CU Autres participations | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 94 026.00 | | | 94 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
DL TOTAL (I) | 183 338.00 | | | 183 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 344.00 | | | 166 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 059.00 | | | 119 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 932.00 | | | 77 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 377.00 | | | 400 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 715.00 | | | 583 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 527.00 | | | 383 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 969 112.00 | | 969 112.00 | 969 112.00 |
FG Production vendue services | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 279.00 | | 986 279.00 | 986 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 811.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 835.00 | | | 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 790.00 | | | 992 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 478.00 | | | 953 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 366.00 | | 30 946.00 | 177 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 7 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 202 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 87 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 045.00 | | | 108 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 821.00 | | 30 946.00 | 56 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 872.00 | 19 811.00 | 499.00 | 38 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | 915.00 | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 994.00 | 18 896.00 | 499.00 | 36 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 059.00 | 119 059.00 | | 119 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 622.00 | | | 91 622.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 035.00 | 6 185.00 | 16 850.00 | 23 035.00 |
VI Groupe et associés | 166 344.00 | 166 344.00 | | 166 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 920.00 | 114 920.00 | | 114 920.00 |
VW T.V.A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 370.00 | 383 520.00 | 16 850.00 | 400 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
ST Autres comptes | 54 507.00 | | | 54 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 469.00 | | | 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 024.00 | | | 200 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 927.00 | | | 144 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 404.00 | | | 86 404.00 |