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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 768.00 | 32 347.00 | 2 421.00 | 34 768.00 |
AH Fonds commercial | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
AN Terrains | 42 442.00 | | 42 442.00 | 42 442.00 |
AP Constructions | 307 305.00 | 272 523.00 | 34 782.00 | 307 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 791.00 | 137 468.00 | 17 323.00 | 154 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 469.00 | 47 223.00 | 5 246.00 | 52 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 412.00 | 489 561.00 | 104 851.00 | 594 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 038.00 | | 71 038.00 | 71 038.00 |
BN En cours de production de biens | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 557.00 | 50 716.00 | 509 841.00 | 560 557.00 |
BZ Autres créances | 30 924.00 | | 30 924.00 | 30 924.00 |
CF Disponibilités | 221 666.00 | | 221 666.00 | 221 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 731.00 | 50 716.00 | 852 015.00 | 902 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 144.00 | 540 277.00 | 956 866.00 | 1 497 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 700.00 | 240 700.00 | | 240 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
DG Autres réserves | 126 487.00 | 126 487.00 | | 126 487.00 |
DH Report à nouveau | 181.00 | 1 191.00 | | 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 107.00 | 100 990.00 | | 74 107.00 |
DL TOTAL (I) | 551 805.00 | 579 698.00 | | 551 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930.00 | 9 394.00 | | 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 270.00 | 18 773.00 | | 12 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 034.00 | 7 850.00 | | 3 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 718.00 | 269 160.00 | | 219 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 191.00 | 157 280.00 | | 156 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 980.00 | | |
EA Autres dettes | 752.00 | 3 966.00 | | 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 166.00 | 14 662.00 | | 12 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 061.00 | 484 065.00 | | 405 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 866.00 | 1 063 763.00 | | 956 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 883 078.00 | 5 660.00 | 1 888 737.00 | 1 883 078.00 |
FG Production vendue services | 87 955.00 | | 87 955.00 | 87 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 033.00 | 5 660.00 | 1 976 692.00 | 1 971 033.00 |
FM Production stockée | | | -6 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 577.00 | |
GE Autres charges | | | 9 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 841.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 712.00 | 42 295.00 | | 33 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 183.00 | 1 932 667.00 | | 2 016 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 076.00 | 1 831 676.00 | | 1 942 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 107.00 | 100 990.00 | | 74 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 182.00 | | 250.00 | 595 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 594 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 007.00 | | | 557 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 250.00 | 1 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 180.00 | 44 577.00 | 46 041.00 | 52 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 180.00 | 44 577.00 | 46 041.00 | 52 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 180.00 | 44 577.00 | 46 041.00 | 52 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 718.00 | 219 718.00 | | 219 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 233.00 | 63 233.00 | | 63 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 528 187.00 | | | 528 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
VB T. V. A. | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
VC Groupe et associés | 72.00 | | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 870.00 | 598 870.00 | | 598 870.00 |
VW T.V.A. | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 028.00 | 402 028.00 | | 402 028.00 |