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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745 550.00 | 352 372.00 | 393 178.00 | 745 550.00 |
AN Terrains | 6 718.00 | 5 527.00 | 1 191.00 | 6 718.00 |
AP Constructions | 396 489.00 | 193 739.00 | 202 750.00 | 396 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 176.00 | 120 947.00 | 13 229.00 | 134 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 044.00 | 88 618.00 | 23 426.00 | 112 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 856.00 | 761 203.00 | 648 653.00 | 1 409 856.00 |
BT Marchandises | 228 890.00 | | 228 890.00 | 228 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 324.00 | 3 307.00 | 207 017.00 | 210 324.00 |
BZ Autres créances | 91 378.00 | | 91 378.00 | 91 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 798.00 | | 99 798.00 | 99 798.00 |
CF Disponibilités | 1 297 866.00 | | 1 297 866.00 | 1 297 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 675.00 | 3 307.00 | 1 931 368.00 | 1 934 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 531.00 | 764 510.00 | 2 580 021.00 | 3 344 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 316 578.00 | | | 2 316 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 918.00 | | | -39 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 708.00 | | | 2 318 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 798.00 | | | 81 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 415.00 | | | 149 415.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 313.00 | | | 261 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 021.00 | | | 2 580 021.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 125.00 | | | 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 313.00 | | | 261 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 283.00 | | 28 750.00 | 1 432 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 607.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 177.00 | 1 409 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 569.00 | 649 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 200.00 | | | 760 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 247.00 | | 28 750.00 | 664 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 241.00 | 83 859.00 | 40 897.00 | 718 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 872.00 | 50 500.00 | | 301 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 369.00 | 33 359.00 | 40 897.00 | 416 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 798.00 | 81 798.00 | | 81 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 336.00 | 77 336.00 | | 77 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 204 101.00 | | | 204 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VB T. V. A. | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
VP Divers | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 349.00 | 308 120.00 | 229.00 | 308 349.00 |
VW T.V.A. | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 313.00 | 261 313.00 | | 261 313.00 |