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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 323.00 | 40 058.00 | 41 265.00 | 81 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 110.00 | 7 906.00 | 1 204.00 | 9 110.00 |
AN Terrains | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
AP Constructions | 87 968.00 | 62 556.00 | 25 412.00 | 87 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 886.00 | 74 394.00 | 11 492.00 | 85 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 902.00 | | 71 902.00 | 71 902.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 318.00 | 238 578.00 | 1 468 740.00 | 1 707 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 869.00 | 107 106.00 | 108 763.00 | 215 869.00 |
BZ Autres créances | 77 166.00 | | 77 166.00 | 77 166.00 |
CF Disponibilités | 41 874.00 | | 41 874.00 | 41 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 310.00 | 107 106.00 | 228 205.00 | 335 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 629.00 | 345 684.00 | 1 696 945.00 | 2 042 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 740.00 | | | 97 740.00 |
CU Autres participations | 1 283 054.00 | | 1 283 054.00 | 1 283 054.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
DG Autres réserves | 314 731.00 | 140 513.00 | | 314 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 036.00 | 174 217.00 | | 25 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 467.00 | 1 175 431.00 | | 1 200 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 790.00 | 182 618.00 | | 152 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 444.00 | 124 622.00 | | 86 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 919.00 | 98 211.00 | | 122 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 048.00 | 35 678.00 | | 43 048.00 |
EA Autres dettes | 91 278.00 | 102 884.00 | | 91 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 478.00 | 544 013.00 | | 496 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 945.00 | 1 719 443.00 | | 1 696 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 165.00 | 391 795.00 | | 375 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 712.00 | | 200 712.00 | 200 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 712.00 | | 200 712.00 | 200 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 337.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 101.00 | 54 170.00 | | 65 101.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 71 394.00 | 71 198.00 | | 71 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 646 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 646 311.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 145 436.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 11 243.00 | | 4 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 190.00 | 1 021 472.00 | | 349 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 153.00 | 847 254.00 | | 324 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 036.00 | 174 217.00 | | 25 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 290.00 | | 40 390.00 | 1 705 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 362.00 | 1 380 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 362.00 | 1 707 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 433.00 | | 37 000.00 | 53 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 696.00 | | 2 330.00 | 205 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418 097.00 | | 1 060.00 | 1 418 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 241.00 | 19 337.00 | | 219 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 142.00 | 9 822.00 | | 38 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 035.00 | 9 514.00 | | 153 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 106.00 | | | 107 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 106.00 | | | 107 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 106.00 | | | 107 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 919.00 | 122 919.00 | | 122 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 278.00 | 91 278.00 | | 91 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 902.00 | 71 902.00 | | 71 902.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 107 109.00 | | | 107 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 760.00 | | | 108 760.00 |
VB T. V. A. | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
VC Groupe et associés | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 219.00 | 30 906.00 | 121 313.00 | 152 219.00 |
VI Groupe et associés | 86 444.00 | 86 444.00 | | 86 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VP Divers | 563.00 | | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 177.00 | 391 177.00 | | 391 177.00 |
VW T.V.A. | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 478.00 | 375 165.00 | 121 313.00 | 496 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 471.00 | 2 815.00 | | 3 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 723.00 | 17 060.00 | | 6 723.00 |
ST Autres comptes | 69 409.00 | 64 361.00 | | 69 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383.00 | 607.00 | | 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | 257.00 | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 727.00 | 3 072.00 | | 3 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 092.00 | 68 241.00 | | 76 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 897.00 | 7 565.00 | | 8 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 515.00 | 82 028.00 | | 76 515.00 |