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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 131.00 | 24 134.00 | 2 997.00 | 27 131.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
AP Constructions | 281 582.00 | 201 108.00 | 80 475.00 | 281 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 886.00 | 468 042.00 | 40 845.00 | 508 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 914.00 | 716 407.00 | 122 507.00 | 838 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 622.00 | 1 409 691.00 | 294 931.00 | 1 704 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 683.00 | | 141 683.00 | 141 683.00 |
BP En cours de production de services | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 686.00 | 17 929.00 | 832 757.00 | 850 686.00 |
BZ Autres créances | 86 024.00 | | 86 024.00 | 86 024.00 |
CF Disponibilités | 349 715.00 | | 349 715.00 | 349 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 864.00 | 17 929.00 | 1 544 936.00 | 1 562 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 486.00 | 1 427 619.00 | 1 839 866.00 | 3 267 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
CU Autres participations | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 873 358.00 | | | 873 358.00 |
DH Report à nouveau | -39 254.00 | | | -39 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
DL TOTAL (I) | 992 769.00 | | | 992 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 807.00 | | | 94 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 932.00 | | | 325 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 169.00 | | | 412 169.00 |
EA Autres dettes | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 097.00 | | | 847 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 866.00 | | | 1 839 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 461.00 | | | 779 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | | | 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 969.00 | | 93 700.00 | 1 703 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 048.00 | 1 704 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 109.00 | 37 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 939.00 | 1 642 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 744.00 | | 3 167.00 | 37 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 217.00 | | 90 533.00 | 1 642 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 229.00 | 68 510.00 | 93 048.00 | 1 434 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 073.00 | 170.00 | 3 109.00 | 27 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 156.00 | 68 339.00 | 89 939.00 | 1 407 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 880.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 177.00 | 5 752.00 | | 12 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 177.00 | 5 752.00 | | 12 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 177.00 | 5 752.00 | | 12 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 932.00 | 325 932.00 | | 325 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 868.00 | 77 868.00 | | 77 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 915.00 | 96 915.00 | | 96 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
UX Autres créances clients | 820 638.00 | | | 820 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
VB T. V. A. | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 857.00 | 26 220.00 | 67 637.00 | 93 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 376.00 | | | 68 376.00 |
VP Divers | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 502.00 | 920 818.00 | 45 684.00 | 966 502.00 |
VW T.V.A. | 205 477.00 | 205 477.00 | | 205 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 097.00 | 779 461.00 | 67 637.00 | 847 097.00 |