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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 52 604.00 | | 52 604.00 | 52 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 817.00 | 89 189.00 | 45 628.00 | 134 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 191.00 | 89 759.00 | 98 432.00 | 188 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 934.00 | | 857 934.00 | 857 934.00 |
BZ Autres créances | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 888 987.00 | | 1 888 987.00 | 1 888 987.00 |
CF Disponibilités | 501 732.00 | | 501 732.00 | 501 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 447.00 | | 68 447.00 | 68 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 248.00 | | 3 351 248.00 | 3 351 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 439.00 | 89 759.00 | 3 449 680.00 | 3 539 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 634 500.00 | 1 621 281.00 | | 1 634 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 380.00 | 263 218.00 | | 275 380.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 880.00 | 2 984 500.00 | | 3 009 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 978.00 | 9 720.00 | | 10 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 605.00 | 209 645.00 | | 128 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 390.00 | 249 325.00 | | 299 390.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 800.00 | 468 690.00 | | 439 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 680.00 | 3 453 191.00 | | 3 449 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 533 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409.00 | 150.00 | | 2 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 406.00 | -148.00 | | -2 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 430.00 | 117 428.00 | | 128 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 633.00 | 1 606 302.00 | | 1 547 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 253.00 | 1 343 084.00 | | 1 272 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 380.00 | 263 218.00 | | 275 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 190.00 | 10 753.00 | 30 185.00 | 109 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 605.00 | 128 605.00 | | 128 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 398.00 | 72 398.00 | | 72 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 290.00 | 96 290.00 | | 96 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 857 934.00 | | | 857 934.00 |
VB T. V. A. | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 727.00 | 960 527.00 | 200.00 | 960 727.00 |
VW T.V.A. | 114 158.00 | 114 158.00 | | 114 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 800.00 | 428 821.00 | 10 978.00 | 439 800.00 |