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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 505 988.00 | | 1 505 988.00 | 1 505 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 530.00 | 179 302.00 | 6 228.00 | 185 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 465.00 | 179 302.00 | 1 636 163.00 | 1 815 465.00 |
BP En cours de production de services | 158 238.00 | | 158 238.00 | 158 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 632.00 | 128 666.00 | 428 966.00 | 557 632.00 |
CF Disponibilités | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 839.00 | 148 980.00 | 1 226 860.00 | 1 375 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 304.00 | 328 282.00 | 2 863 022.00 | 3 191 304.00 |
CU Autres participations | 101 854.00 | | 101 854.00 | 101 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 336.00 | 115 336.00 | | 115 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 465 934.00 | 358 281.00 | | 465 934.00 |
DH Report à nouveau | | 123 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 472.00 | 184 497.00 | | 155 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 742.00 | 2 101 271.00 | | 2 056 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 937.00 | 110 814.00 | | 169 937.00 |
EA Autres dettes | 12 633.00 | 10 407.00 | | 12 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 563.00 | 415 658.00 | | 353 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 280.00 | 831 143.00 | | 806 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 022.00 | 2 932 413.00 | | 2 863 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 363 720.00 | | 2 363 720.00 | 2 363 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 720.00 | | 2 363 720.00 | 2 363 720.00 |
FM Production stockée | | | 29 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 190.00 | |
GE Autres charges | | | 20 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 5 400.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 5 400.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 966.00 | | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 376.00 | 5 400.00 | | 1 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 189.00 | 31 313.00 | | 31 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 434.00 | 33 139.00 | | 41 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 742.00 | 2 432 327.00 | | 2 439 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 270.00 | 2 247 830.00 | | 2 284 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 472.00 | 184 497.00 | | 155 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 970.00 | 1 185 877.00 | 22 092.00 | 1 207 970.00 |