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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 66 500.00 | 45 029.00 | 21 471.00 | 66 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 293.00 | 422 117.00 | 104 176.00 | 526 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 073.00 | 160 128.00 | 78 946.00 | 239 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
AX Avances et acomptes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 342.00 | 631 894.00 | 301 448.00 | 933 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BN En cours de production de biens | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 663 431.00 | | 663 431.00 | 663 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
BZ Autres créances | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 162 720.00 | | 162 720.00 | 162 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 538.00 | | 1 756 538.00 | 1 756 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 880.00 | 631 894.00 | 2 057 986.00 | 2 689 880.00 |
CU Autres participations | 52 665.00 | | 52 665.00 | 52 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 306 000.00 | | 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 582.00 | 111 582.00 | | 111 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 959.00 | 11 070.00 | | 18 959.00 |
DG Autres réserves | 354 074.00 | 808 184.00 | | 354 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 754.00 | 157 779.00 | | 207 754.00 |
DK Provisions réglementées | 15 394.00 | 22 275.00 | | 15 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 763.00 | 1 416 890.00 | | 1 517 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 554.00 | 53 153.00 | | 38 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 698.00 | 180 837.00 | | 222 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 622.00 | 116 406.00 | | 103 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 191.00 | 105 044.00 | | 138 191.00 |
EA Autres dettes | 37 158.00 | 180.00 | | 37 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 223.00 | 455 619.00 | | 540 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 986.00 | 1 872 508.00 | | 2 057 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 243.00 | | | 902 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 068.00 | | | 833 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 932.00 | | | 56 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 484.00 | 70 234.00 | 29 824.00 | 591 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 863.00 | 70 234.00 | 29 824.00 | 586 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 275.00 | | 6 881.00 | 22 275.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 275.00 | 6 881.00 | 15 394.00 | 22 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 275.00 | 6 881.00 | 15 394.00 | 22 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 622.00 | 103 622.00 | | 103 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
UX Autres créances clients | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VI Groupe et associés | 222 698.00 | 222 698.00 | | 222 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
VP Divers | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 167.00 | 71 092.00 | 75.00 | 71 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 223.00 | 519 370.00 | 20 853.00 | 540 223.00 |