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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 122.00 | 246 203.00 | 79 919.00 | 326 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 443.00 | 13 000.00 | 1 443.00 | 14 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 851.00 | 269 289.00 | 81 562.00 | 350 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 262.00 | | 173 262.00 | 173 262.00 |
BZ Autres créances | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CF Disponibilités | 36 063.00 | | 36 063.00 | 36 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 269.00 | | 258 269.00 | 258 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 120.00 | 269 289.00 | 339 831.00 | 609 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
DL TOTAL (I) | 91 514.00 | | | 91 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 160.00 | | | 84 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 678.00 | | | 53 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 495.00 | | | 92 495.00 |
EA Autres dettes | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 317.00 | | | 248 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 831.00 | | | 339 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 637.00 | | | 190 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
FD Production vendue biens | 506 056.00 | | 506 056.00 | 506 056.00 |
FG Production vendue services | 235 536.00 | | 235 536.00 | 235 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 182.00 | | 742 182.00 | 742 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 167.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 189.00 | | | 744 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 636.00 | | | 710 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 003.00 | | 848.00 | 350 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 718.00 | | 848.00 | 339 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 121.00 | 28 167.00 | | 241 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 036.00 | 28 167.00 | | 231 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 678.00 | 53 678.00 | | 53 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 173 262.00 | | | 173 262.00 |
VB T. V. A. | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 160.00 | 26 480.00 | 57 680.00 | 84 160.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 203.00 | 212 003.00 | 200.00 | 212 203.00 |
VW T.V.A. | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 317.00 | 190 637.00 | 57 680.00 | 248 317.00 |