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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
AP Constructions | 253 115.00 | 105 145.00 | 147 969.00 | 253 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 815.00 | 295 663.00 | 151 151.00 | 446 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 363.00 | 13 361.00 | 3 001.00 | 16 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 189.00 | 1 524.00 | -335.00 | 1 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 591.00 | 417 195.00 | 328 395.00 | 745 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 439.00 | 22 540.00 | 87 899.00 | 110 439.00 |
BZ Autres créances | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CF Disponibilités | 488 467.00 | | 488 467.00 | 488 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 278.00 | 24 498.00 | 1 124 779.00 | 1 149 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 869.00 | 441 694.00 | 1 453 175.00 | 1 894 869.00 |
CU Autres participations | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 738.00 | 120 437.00 | | 118 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 977.00 | 116 693.00 | | 116 977.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DG Autres réserves | 796 509.00 | 806 959.00 | | 796 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 221.00 | -10 166.00 | | 14 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 959.00 | 1 064 437.00 | | 1 061 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 481.00 | 16 690.00 | | 18 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 481.00 | 16 690.00 | | 18 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 528.00 | 253 694.00 | | 217 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 538.00 | 11 231.00 | | 12 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 226.00 | 68 486.00 | | 70 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 287.00 | 45 042.00 | | 54 287.00 |
EA Autres dettes | 7 936.00 | 10 335.00 | | 7 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 734.00 | 388 790.00 | | 372 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 175.00 | 1 469 918.00 | | 1 453 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 655.00 | 171 686.00 | | 192 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 694 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 167.00 | 530.00 | | 2 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | 3 530.00 | | 2 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 313.00 | 3 530.00 | | 1 313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 102.00 | 1 573 908.00 | | 1 736 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 880.00 | 1 584 074.00 | | 1 721 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 221.00 | -10 166.00 | | 14 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 248.00 | | 7 443.00 | 742 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 745 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 739 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 959.00 | | 7 196.00 | 735 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 789.00 | | 247.00 | 4 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 472.00 | 45 298.00 | 4 100.00 | 374 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 972.00 | 45 298.00 | 4 100.00 | 372 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 690.00 | 1 791.00 | | 16 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 227.00 | 70 227.00 | | 70 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 848.00 | | | 89 848.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VC Groupe et associés | 159 414.00 | | | 159 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 528.00 | 37 450.00 | 144 199.00 | 217 528.00 |
VI Groupe et associés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 113.00 | | | 86 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 734.00 | 285 534.00 | 200.00 | 285 734.00 |
VW T.V.A. | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 734.00 | 192 656.00 | 144 199.00 | 372 734.00 |