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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 432 889.00 | 2 801 061.00 | 631 829.00 | 3 432 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 942.00 | 417 507.00 | 191 435.00 | 608 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 068.00 | 3 283 662.00 | 878 406.00 | 4 162 068.00 |
BT Marchandises | 383 172.00 | | 383 172.00 | 383 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 652.00 | 231 408.00 | 417 244.00 | 648 652.00 |
BZ Autres créances | 126 740.00 | | 126 740.00 | 126 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 370.00 | | 302 370.00 | 302 370.00 |
CF Disponibilités | 1 429 741.00 | | 1 429 741.00 | 1 429 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 684.00 | 231 408.00 | 2 666 276.00 | 2 897 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 059 753.00 | 3 515 071.00 | 3 544 682.00 | 7 059 753.00 |
CU Autres participations | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
DH Report à nouveau | 1 360 420.00 | | | 1 360 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 982.00 | | | 574 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 407.00 | | | 2 441 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 460.00 | | | 333 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 996.00 | | | 510 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 624.00 | | | 66 624.00 |
EA Autres dettes | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 602.00 | | | 163 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 275.00 | | | 1 103 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 682.00 | | | 3 544 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 275.00 | | | 1 103 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 483.00 | | 285 483.00 | 285 483.00 |
FG Production vendue services | 4 519 654.00 | | 4 519 654.00 | 4 519 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 805 137.00 | | 4 805 137.00 | 4 805 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 926 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 234.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 603.00 | | | 134 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 405.00 | | | 135 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 043.00 | | | 213 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 375.00 | | | 265 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 969.00 | | | -129 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 629.00 | | | 294 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 487.00 | | | 5 121 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 546 505.00 | | | 4 546 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 982.00 | | | 574 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 569 135.00 | | 496 559.00 | 4 569 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 954.00 | 35 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903 626.00 | 4 162 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 878 672.00 | 4 041 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 095.00 | | | 85 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 423 944.00 | | 496 559.00 | 4 423 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 097.00 | | | 60 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 412 077.00 | 562 169.00 | 690 583.00 | 3 412 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 095.00 | | | 65 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 346 983.00 | 562 169.00 | 690 583.00 | 3 346 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 351.00 | 231 408.00 | 120 351.00 | 120 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 351.00 | 231 408.00 | 120 351.00 | 120 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 351.00 | 231 408.00 | 120 351.00 | 120 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 996.00 | 510 996.00 | | 510 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 602.00 | 163 602.00 | | 163 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
UX Autres créances clients | 648 652.00 | | | 648 652.00 |
VB T. V. A. | 81 690.00 | | | 81 690.00 |
VC Groupe et associés | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
VI Groupe et associés | 333 460.00 | 333 460.00 | | 333 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 744.00 | 782 401.00 | 26 343.00 | 808 744.00 |
VW T.V.A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 275.00 | 1 103 275.00 | | 1 103 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 097 625.00 | | | 1 097 625.00 |
ST Autres comptes | 417 431.00 | | | 417 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 240.00 | | | 101 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 053.00 | | | 140 053.00 |
YT Sous‐traitance | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 955 583.00 | | | 955 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 658 711.00 | | | 658 711.00 |
ZE Dividendes | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 657 444.00 | | | 1 657 444.00 |