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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 155.00 | 156 521.00 | 5 634.00 | 162 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 232.00 | 137 723.00 | 14 510.00 | 152 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 900.00 | 294 244.00 | 177 656.00 | 471 900.00 |
BZ Autres créances | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 237.00 | | 74 237.00 | 74 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 589.00 | | 81 589.00 | 81 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 489.00 | 294 244.00 | 259 245.00 | 553 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389.00 | | | 389.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 124.00 | 10 057.00 | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 946.00 | 79 267.00 | | 117 946.00 |
DL TOTAL (I) | 162 070.00 | 133 324.00 | | 162 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 339.00 | 50 851.00 | | 35 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 616.00 | 10 414.00 | | 20 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 500.00 | 21 169.00 | | 19 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 719.00 | 16 340.00 | | 21 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 175.00 | 98 774.00 | | 97 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 245.00 | 232 098.00 | | 259 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 676.00 | 74 640.00 | | 82 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 033.00 | | 1 050 033.00 | 1 050 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 033.00 | | 1 050 033.00 | 1 050 033.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 583.00 | |
GE Autres charges | | | 87 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 122.00 | 60 531.00 | | 43 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 220.00 | 80 088.00 | | 86 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | 252.00 | | 1 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | 252.00 | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 477.00 | -252.00 | | -1 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 703.00 | 22 989.00 | | 42 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 052.00 | 984 902.00 | | 1 064 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 107.00 | 905 635.00 | | 946 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 946.00 | 79 267.00 | | 117 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 222.00 | | 678.00 | 471 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 022.00 | | | 157 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 710.00 | | 678.00 | 313 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 661.00 | 6 583.00 | | 287 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 661.00 | 6 583.00 | | 287 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | | | 513.00 |
VB T. V. A. | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 570.00 | 71.00 | 14 499.00 | 14 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VI Groupe et associés | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 741.00 | 7 740.00 | 1.00 | 7 741.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 175.00 | 82 676.00 | 14 499.00 | 97 175.00 |