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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
AN Terrains | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AP Constructions | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 929.00 | 51 981.00 | 31 948.00 | 83 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 881.00 | 12 783.00 | 4 098.00 | 16 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 234.00 | 71 627.00 | 48 606.00 | 120 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 636.00 | | 150 636.00 | 150 636.00 |
BZ Autres créances | 167 221.00 | | 167 221.00 | 167 221.00 |
CF Disponibilités | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 850.00 | | 445 850.00 | 445 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 084.00 | 71 627.00 | 494 457.00 | 566 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 187 619.00 | 134 822.00 | | 187 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 111.00 | 52 797.00 | | 44 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 164.00 | 1 902.00 | | 1 164.00 |
DL TOTAL (I) | 295 058.00 | 251 684.00 | | 295 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 322.00 | 26 952.00 | | 20 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 322.00 | 26 952.00 | | 20 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 539.00 | 52 098.00 | | 29 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 716.00 | 134 927.00 | | 98 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 822.00 | 37 541.00 | | 50 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 077.00 | 224 567.00 | | 179 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 457.00 | 503 203.00 | | 494 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 870 717.00 | | 870 717.00 | 870 717.00 |
FG Production vendue services | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 146.00 | | 880 146.00 | 880 146.00 |
FM Production stockée | | | 6 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 290.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 738.00 | 46 298.00 | | 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 247.00 | 46 298.00 | | 13 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 971.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 34 968.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 157.00 | 11 329.00 | | 13 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 395.00 | -286.00 | | -6 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 225.00 | 918 277.00 | | 905 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 114.00 | 865 480.00 | | 861 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 111.00 | 52 797.00 | | 44 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 646.00 | 37 607.00 | | 37 646.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 33 672.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 434.00 | | 15 800.00 | 104 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 872.00 | | 15 800.00 | 91 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 337.00 | 13 290.00 | | 58 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 337.00 | 13 290.00 | | 58 337.00 |