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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
AN Terrains | 31 596.00 | 1 334.00 | 30 261.00 | 31 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 764 632.00 | 2 210 683.00 | 553 950.00 | 2 764 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 804.00 | 201 528.00 | 34 276.00 | 235 804.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040 460.00 | 2 421 618.00 | 618 843.00 | 3 040 460.00 |
BT Marchandises | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 525.00 | 619.00 | 125 905.00 | 126 525.00 |
BZ Autres créances | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 081.00 | | 112 081.00 | 112 081.00 |
CF Disponibilités | 288 051.00 | | 288 051.00 | 288 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 909.00 | 619.00 | 584 290.00 | 584 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 369.00 | 2 422 237.00 | 1 203 133.00 | 3 625 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 758 000.00 | 810 000.00 | | 758 000.00 |
DH Report à nouveau | 822.00 | 2 862.00 | | 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 404.00 | -54 041.00 | | 84 404.00 |
DL TOTAL (I) | 865 225.00 | 780 822.00 | | 865 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 390.00 | 42 427.00 | | 176 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 079.00 | 64 097.00 | | 78 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 983.00 | 83 615.00 | | 82 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 896.00 | | |
EA Autres dettes | 455.00 | 768.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 908.00 | 192 802.00 | | 337 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 133.00 | 973 624.00 | | 1 203 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 205.00 | 171 446.00 | | 235 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 96.00 | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 067 750.00 | | | 3 067 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 040 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 032 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 059 322.00 | | | 3 059 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475 688.00 | 311 292.00 | 365 363.00 | 2 475 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 941.00 | 1 132.00 | | 6 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 468 748.00 | 310 160.00 | 365 363.00 | 2 468 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 079.00 | 78 079.00 | | 78 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 312.00 | 73 609.00 | 102 703.00 | 176 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 074.00 | | | 202 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 171.00 | | | 68 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 005.00 | 152 114.00 | 891.00 | 153 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 908.00 | 235 205.00 | 102 703.00 | 337 908.00 |