| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 985.00 | 20 826.00 | 159.00 | 20 985.00 |
AP Constructions | 271 445.00 | 195 424.00 | 76 021.00 | 271 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 418 822.00 | 1 752 513.00 | 666 308.00 | 2 418 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 283.00 | | 333 283.00 | 333 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044 536.00 | 1 968 764.00 | 1 075 771.00 | 3 044 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381 803.00 | | 381 803.00 | 381 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 282 187.00 | 1 847 879.00 | 1 434 308.00 | 3 282 187.00 |
BZ Autres créances | 49 853 589.00 | | 49 853 589.00 | 49 853 589.00 |
CF Disponibilités | 1 395 212.00 | | 1 395 212.00 | 1 395 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 190.00 | | 288 190.00 | 288 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 200 980.00 | 1 847 879.00 | 53 353 101.00 | 55 200 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 245 516.00 | 3 816 643.00 | 54 428 873.00 | 58 245 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 353 719.00 | 3 353 719.00 | | 3 353 719.00 |
DG Autres réserves | 31 228 381.00 | 25 432 469.00 | | 31 228 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 089 894.00 | 5 795 912.00 | | 7 089 894.00 |
DL TOTAL (I) | 45 521 994.00 | 38 432 100.00 | | 45 521 994.00 |
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 916.00 | 407 777.00 | | 143 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 681.00 | 37 872.00 | | 43 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 881.00 | 2 999 297.00 | | 3 637 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 496 355.00 | 3 847 321.00 | | 4 496 355.00 |
EA Autres dettes | 538 383.00 | 393 463.00 | | 538 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163.00 | 1 112.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 860 378.00 | 7 686 842.00 | | 8 860 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 428 873.00 | 46 165 442.00 | | 54 428 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 816 698.00 | 7 648 132.00 | | 8 816 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 848 686.00 | | 360 848 686.00 | 360 848 686.00 |
FG Production vendue services | 335 816 435.00 | 39 457 151.00 | 375 273 586.00 | 335 816 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 665 121.00 | 39 457 151.00 | 736 122 272.00 | 696 665 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 569 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 843 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 539 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 619 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 212 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 262 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 436 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 019.00 | |
GE Autres charges | | | 817 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 843 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 696 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 015 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 358 472.00 | 1 139 295.00 | | 1 358 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 860.00 | 47 496.00 | | 55 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665 782.00 | 595 794.00 | | 665 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138.00 | 355.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665 920.00 | 596 149.00 | | 665 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 367.00 | 17 707.00 | | 22 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 1 375.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 472.00 | 19 082.00 | | 22 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643 448.00 | 577 067.00 | | 643 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 746 366.00 | 635 558.00 | | 746 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 822 512.00 | 3 504 404.00 | | 3 822 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 524 557.00 | 648 388 667.00 | | 741 524 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 434 662.00 | 642 592 755.00 | | 734 434 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 089 894.00 | 5 795 912.00 | | 7 089 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 460.00 | | 229 416.00 | 2 966 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302.00 | 333 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 340.00 | 3 044 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 658.00 | 20 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 380.00 | 2 690 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 416.00 | | 196 231.00 | 2 622 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 400.00 | | 33 185.00 | 300 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 056.00 | 215 637.00 | 150 929.00 | 1 904 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 234.00 | 233.00 | 22 640.00 | 43 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 822.00 | 215 404.00 | 128 289.00 | 1 860 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 642 861.00 | 416 019.00 | 1 211 001.00 | 2 642 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 642 861.00 | 416 019.00 | 1 211 001.00 | 2 642 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 689 361.00 | 416 019.00 | 1 211 001.00 | 2 689 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 019.00 | 1 211 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 881.00 | 3 637 881.00 | | 3 637 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 073 492.00 | 1 073 492.00 | | 1 073 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 647.00 | 767 647.00 | | 767 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649 394.00 | 649 394.00 | | 649 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 383.00 | 538 383.00 | | 538 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 283.00 | | | 333 283.00 |
UX Autres créances clients | 3 282 187.00 | | | 3 282 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 948.00 | | | 948.00 |
VB T. V. A. | 277 811.00 | | | 277 811.00 |
VC Groupe et associés | 49 450 824.00 | | | 49 450 824.00 |
VI Groupe et associés | 143 916.00 | 143 916.00 | | 143 916.00 |
VP Divers | 124 006.00 | | | 124 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 190.00 | | | 288 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 757 249.00 | 53 423 966.00 | 333 283.00 | 53 757 249.00 |
VW T.V.A. | 1 961 217.00 | 1 961 217.00 | | 1 961 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 816 698.00 | 8 816 698.00 | | 8 816 698.00 |