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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535 837.00 | 3 738 145.00 | 797 692.00 | 4 535 837.00 |
AH Fonds commercial | 5 156 940.00 | 5 003 075.00 | 153 865.00 | 5 156 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 524.00 | | 273 524.00 | 273 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 421 312.00 | 6 649 026.00 | 772 286.00 | 7 421 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 227 489.00 | 4 808 697.00 | 418 791.00 | 5 227 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677 688.00 | | 677 688.00 | 677 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 671 816.00 | 20 567 406.00 | 3 104 409.00 | 23 671 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 044.00 | | 256 044.00 | 256 044.00 |
BT Marchandises | 217 569.00 | | 217 569.00 | 217 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 936 364.00 | 146 991.00 | 3 789 373.00 | 3 936 364.00 |
BZ Autres créances | 1 315 383.00 | | 1 315 383.00 | 1 315 383.00 |
CF Disponibilités | 1 157 638.00 | | 1 157 638.00 | 1 157 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 265.00 | | 170 265.00 | 170 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 053 265.00 | 146 991.00 | 6 906 274.00 | 7 053 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 725 082.00 | 20 714 397.00 | 10 010 684.00 | 30 725 082.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 379 023.00 | 368 462.00 | 10 561.00 | 379 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 255 191.00 | -11 477 151.00 | | -11 255 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 482.00 | 221 960.00 | | 805 482.00 |
DL TOTAL (I) | -9 949 708.00 | -10 755 191.00 | | -9 949 708.00 |
DP Provisions pour risques | 1 583 304.00 | 1 533 304.00 | | 1 583 304.00 |
DQ Provisions pour charges | | 62 346.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 583 304.00 | 1 595 650.00 | | 1 583 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375.00 | 286 286.00 | | 2 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996 407.00 | | | 2 996 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 231 075.00 | 6 106 399.00 | | 6 231 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 019 432.00 | 9 405 536.00 | | 9 019 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 358.00 | 17 509.00 | | 26 358.00 |
EA Autres dettes | 66 129.00 | 2 389 485.00 | | 66 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 310.00 | 118 909.00 | | 35 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 377 089.00 | 18 324 124.00 | | 18 377 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 010 684.00 | 9 164 583.00 | | 10 010 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 705 176.00 | 12 703 857.00 | | 13 705 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
FG Production vendue services | 21 569 078.00 | 452 140.00 | 22 021 218.00 | 21 569 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 598 281.00 | 452 140.00 | 22 050 421.00 | 21 598 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 134 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 238 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 993 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 393 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 494 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 614.00 | |
GE Autres charges | | | 11 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 104 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 604.00 | 215 113.00 | | 200 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 514.00 | 14 517.00 | | 56 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 007 421.00 | 4 679 901.00 | | 1 007 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 264 539.00 | 4 909 531.00 | | 1 264 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399 254.00 | 5 860 436.00 | | 1 399 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 513.00 | 4 295.00 | | 40 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439 767.00 | 5 864 731.00 | | 1 439 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 228.00 | -955 200.00 | | -175 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 000.00 | -75 000.00 | | -75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 462 674.00 | 25 735 750.00 | | 23 462 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 657 191.00 | 25 513 792.00 | | 22 657 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 482.00 | 221 958.00 | | 805 482.00 |