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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 137 490.00 | | 137 490.00 | 137 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 484.00 | 11 579.00 | 3 905.00 | 15 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 804.00 | 251 342.00 | 32 461.00 | 283 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 324.00 | 275 117.00 | 189 207.00 | 464 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
BT Marchandises | 37 143.00 | | 37 143.00 | 37 143.00 |
BZ Autres créances | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 115 591.00 | | 115 591.00 | 115 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 273.00 | | 369 273.00 | 369 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 597.00 | 275 117.00 | 558 480.00 | 833 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 9 751.00 | 23 317.00 | | 9 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 890 450.00 | 821 192.00 | | 890 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 601.00 | 66 151.00 | | 94 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 127.00 | -7 346.00 | | -8 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 691.00 | 37 989.00 | | 36 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 550.00 | -7 641.00 | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 191 507.00 | 193 438.00 | | 191 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 128.00 | 27 400.00 | | 16 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 372 755.00 | 346 938.00 | | 372 755.00 |
252 Charges sociales | 100 915.00 | 73 252.00 | | 100 915.00 |
262 Autres charges | 35 731.00 | 34 388.00 | | 35 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 602.00 | 494 388.00 | | 540 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 627.00 | 44 212.00 | | 34 627.00 |
280 Produits financiers | 1 627.00 | 836.00 | | 1 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 045.00 | 216.00 | | 6 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 052.00 | 8 929.00 | | 6 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 158.00 | -2 100.00 | | -1 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 354.00 | 37 865.00 | | 36 354.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 055.00 | 221 190.00 | | 239 055.00 |
DH Report à nouveau | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 354.00 | 37 865.00 | | 36 354.00 |
DL TOTAL (I) | 343 294.00 | 326 939.00 | | 343 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 869.00 | 8 505.00 | | 20 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 478.00 | 41 866.00 | | 49 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 497.00 | 12 289.00 | | 7 497.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 150.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 187.00 | 193 157.00 | | 215 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 480.00 | 520 096.00 | | 558 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 247.00 | | | 445 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 199.00 | | | 280 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 925.00 | 15 073.00 | 7 881.00 | 267 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 729.00 | 15 073.00 | 7 881.00 | 255 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 145.00 | 13 255.00 | 21 890.00 | 35 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 661.00 | 76 310.00 | 15 351.00 | 91 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 187.00 | 193 297.00 | 21 890.00 | 215 187.00 |