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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 065 572.00 | | 5 065 572.00 | 5 065 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 903 173.00 | | 5 903 173.00 | 5 903 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 968 746.00 | | 10 968 746.00 | 10 968 746.00 |
CF Disponibilités | 1 007 809.00 | | 1 007 809.00 | 1 007 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 147.00 | | 26 147.00 | 26 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 002.00 | | 3 401 002.00 | 3 401 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 487 641.00 | | 15 487 641.00 | 15 487 641.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 117 893.00 | | 1 117 893.00 | 1 117 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500 000.00 | 1 300 000.00 | | 15 500 000.00 |
DG Autres réserves | | 5 198 558.00 | | |
DH Report à nouveau | -188 398.00 | | | -188 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 416 324.00 | -5 386 956.00 | | -1 416 324.00 |
DL TOTAL (I) | 13 895 278.00 | 1 111 602.00 | | 13 895 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 334.00 | 85 012.00 | | 1 019 334.00 |
EA Autres dettes | 26 662.00 | 48 542.00 | | 26 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 363.00 | 797 658.00 | | 1 592 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 487 641.00 | 1 909 260.00 | | 15 487 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 257 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 416 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 400 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 077 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 477 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 477 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 032.00 | 492 920.00 | | 1 118 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 355.00 | 5 879 876.00 | | 2 534 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 416 324.00 | -5 386 956.00 | | -1 416 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 020.00 | | 9 658 725.00 | 1 310 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 968 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 968 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 020.00 | | 9 658 725.00 | 1 310 020.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 903 173.00 | | | 5 903 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 334.00 | 1 019 334.00 | | 1 019 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
VB T. V. A. | 2 361 337.00 | | | 2 361 337.00 |
VI Groupe et associés | 505 014.00 | 505 014.00 | | 505 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 193.00 | 2 393 193.00 | | 2 393 193.00 |
VW T.V.A. | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 363.00 | 1 592 363.00 | | 1 592 363.00 |