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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107 461.00 | 39 925.00 | 67 536.00 | 107 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 414 143.00 | 158 065.00 | 256 079.00 | 414 143.00 |
040 Immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 524 589.00 | 197 989.00 | 326 600.00 | 524 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
072 Créances – Autres | 410 628.00 | | 410 628.00 | 410 628.00 |
084 Disponibilités | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 309.00 | | 430 309.00 | 430 309.00 |
110 Total général Actif | 954 898.00 | 197 989.00 | 756 908.00 | 954 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 412 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 342.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 135 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 584 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 756 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
242 Autres charges externes. | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | | | 355.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | -1 597.00 | | | -1 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 348.00 | | | 61 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 518.00 | | | -28 518.00 |
280 Produits financiers | 56 890.00 | | | 56 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
294 Charges financières | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 587.00 | | | 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 524 589.00 | | | 524 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 587.00 | | | 587.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 587.00 | | | 587.00 |