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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 982.00 | 21 365.00 | 618.00 | 21 982.00 |
AH Fonds commercial | 98 242.00 | 6 333.00 | 91 909.00 | 98 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 230.00 | 127 510.00 | 20 720.00 | 148 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 743.00 | 155 208.00 | 116 536.00 | 271 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 902.00 | 64 188.00 | 621 714.00 | 685 902.00 |
CF Disponibilités | 128 668.00 | | 128 668.00 | 128 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 798.00 | 64 188.00 | 900 611.00 | 964 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 542.00 | 219 396.00 | 1 017 146.00 | 1 236 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | -232 201.00 | -360 338.00 | | -232 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 987.00 | 128 137.00 | | 382 987.00 |
DL TOTAL (I) | 176 087.00 | -206 901.00 | | 176 087.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 40 000.00 | | 27 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 470.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 50 470.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 593.00 | 57 441.00 | | 193 593.00 |
EA Autres dettes | 16 293.00 | 31 119.00 | | 16 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 988.00 | 99 384.00 | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 060.00 | 900 383.00 | | 814 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 146.00 | 743 953.00 | | 1 017 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 224 783.00 | | 3 224 783.00 | 3 224 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 783.00 | | 3 224 783.00 | 3 224 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187.00 | 4 016.00 | | 1 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187.00 | 16 216.00 | | 1 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 391.00 | 14 698.00 | | 21 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 391.00 | 32 528.00 | | 21 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 204.00 | -16 312.00 | | -20 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -6 489.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 490.00 | 2 349 341.00 | | 3 343 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 503.00 | 2 221 204.00 | | 2 960 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 987.00 | 128 137.00 | | 382 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 470.00 | 27 000.00 | 50 470.00 | 50 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 470.00 | 27 000.00 | 50 470.00 | 50 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 593.00 | 193 593.00 | | 193 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836 130.00 | | | 836 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 419.00 | 836 130.00 | 3 289.00 | 839 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 060.00 | 814 060.00 | | 814 060.00 |