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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
AH Fonds commercial | 312 408.00 | | 312 408.00 | 312 408.00 |
AP Constructions | 106 416.00 | 80 923.00 | 25 494.00 | 106 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 295.00 | 20 922.00 | 49 373.00 | 70 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 774.00 | 175 288.00 | 85 486.00 | 260 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 845.00 | 299 233.00 | 478 612.00 | 777 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BT Marchandises | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BZ Autres créances | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CF Disponibilités | 362 781.00 | | 362 781.00 | 362 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 706.00 | | 377 706.00 | 377 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 551.00 | 299 233.00 | 856 318.00 | 1 155 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 374 265.00 | 296 710.00 | | 374 265.00 |
DH Report à nouveau | 276.00 | 271.00 | | 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 233.00 | 77 559.00 | | 77 233.00 |
DL TOTAL (I) | 506 774.00 | 429 541.00 | | 506 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 602.00 | 25 836.00 | | 139 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 133.00 | 76 371.00 | | 69 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 941.00 | 62 899.00 | | 39 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 572.00 | 68 809.00 | | 74 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 297.00 | 54 597.00 | | 26 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 544.00 | 288 507.00 | | 349 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 318.00 | 718 048.00 | | 856 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 397.00 | | 108 448.00 | 669 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 508.00 | | | 334 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 038.00 | | 108 448.00 | 329 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 258.00 | 32 974.00 | | 266 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 451.00 | 649.00 | | 21 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 808.00 | 32 325.00 | | 244 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
UX Autres créances clients | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 602.00 | 24 502.00 | 91 941.00 | 139 602.00 |
VI Groupe et associés | 69 133.00 | 69 133.00 | | 69 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 496.00 | 5 645.00 | 5 851.00 | 11 496.00 |
VW T.V.A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 544.00 | 234 444.00 | 91 941.00 | 349 544.00 |