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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 100.00 | | 205 100.00 | 205 100.00 |
AP Constructions | 145 174.00 | 63 864.00 | 81 310.00 | 145 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 883.00 | 99 537.00 | 78 346.00 | 177 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 173.00 | 11 677.00 | 18 495.00 | 30 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 200.00 | 175 078.00 | 405 122.00 | 580 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BZ Autres créances | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 815.00 | 175 078.00 | 426 737.00 | 601 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -248 195.00 | -123 646.00 | | -248 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 307.00 | -124 549.00 | | -2 307.00 |
DL TOTAL (I) | -241 701.00 | -239 395.00 | | -241 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 131.00 | 330 058.00 | | 271 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 510.00 | 215 735.00 | | 289 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 492.00 | 121 538.00 | | 72 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 568.00 | 50 645.00 | | 30 568.00 |
EA Autres dettes | 4 737.00 | 103.00 | | 4 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 439.00 | 718 083.00 | | 668 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 737.00 | 478 688.00 | | 426 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 568.00 | 260 300.00 | | 212 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FG Production vendue services | 466 022.00 | | 466 022.00 | 466 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 091.00 | | 466 091.00 | 466 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 268.00 | 10 189.00 | | 8 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 330.00 | 1 268.00 | | 1 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 098.00 | 95.00 | | 3 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 098.00 | 6 595.00 | | 3 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | 1 793.00 | | 1 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | 5 923.00 | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 139.00 | 673.00 | | 1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 845.00 | 495 100.00 | | 534 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 151.00 | 619 649.00 | | 537 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 307.00 | -124 549.00 | | -2 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 200.00 | | | 580 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 100.00 | | | 205 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 229.00 | | | 353 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 747.00 | 41 331.00 | | 133 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 747.00 | 41 331.00 | | 133 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 492.00 | 72 492.00 | | 72 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | | | 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 584.00 | 68 272.00 | 195 312.00 | 263 584.00 |
VI Groupe et associés | 289 510.00 | 28 951.00 | 260 559.00 | 289 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 719.00 | | | 65 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
VW T.V.A. | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 439.00 | 212 568.00 | 455 871.00 | 668 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 318.00 | 7 976.00 | | 11 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 797.00 | 19 367.00 | | 21 797.00 |
ST Autres comptes | 39 540.00 | 50 259.00 | | 39 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 000.00 | 78 292.00 | | 79 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 233.00 | 217.00 | | 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 790.00 | 2 772.00 | | 2 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 108.00 | 10 748.00 | | 14 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 301.00 | 61 030.00 | | 58 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 109.00 | 24 882.00 | | 21 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 570.00 | 148 135.00 | | 140 570.00 |