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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 292.00 | 1 154.00 | 1 137.00 | 2 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 229 252.00 | 290 050.00 | 939 202.00 | 1 229 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 145.00 | 291 204.00 | 940 940.00 | 1 232 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 225.00 | 730.00 | 6 495.00 | 7 225.00 |
BZ Autres créances | 333 350.00 | | 333 350.00 | 333 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 596.00 | | 484 596.00 | 484 596.00 |
CF Disponibilités | 92 610.00 | | 92 610.00 | 92 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 034.00 | 730.00 | 917 304.00 | 918 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 180.00 | 291 935.00 | 1 858 245.00 | 2 150 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 62 150.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
DG Autres réserves | 873 401.00 | 1 644 050.00 | | 873 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 291.00 | 167 201.00 | | -27 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 080.00 | 1 880 371.00 | | 1 853 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 525.00 | | 1 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 545.00 | 1 583.00 | | 3 545.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 164.00 | 20 778.00 | | 5 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 245.00 | 1 901 150.00 | | 1 858 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 325.00 | | 57 325.00 | 57 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 325.00 | | 57 325.00 | 57 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 72.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 060 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 060 072.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 164.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 388 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 1 388 561.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -328 488.00 | | -256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 920.00 | 1 577 739.00 | | 62 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 212.00 | 1 410 537.00 | | 90 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 291.00 | 167 201.00 | | -27 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 998.00 | | | 1 229 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229 253.00 | | | 1 229 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745.00 | 410.00 | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745.00 | 410.00 | | 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 351.00 | | | 333 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 429.00 | 83 769.00 | 257 660.00 | 341 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |