| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 182.00 | 47 555.00 | 3 627.00 | 51 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 620.00 | 47 555.00 | 35 065.00 | 82 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 115.00 | | 50 115.00 | 50 115.00 |
BZ Autres créances | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CF Disponibilités | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 434.00 | | 90 434.00 | 90 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 054.00 | 47 555.00 | 125 499.00 | 173 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 276.00 | | | -27 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
DL TOTAL (I) | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | | | 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
EA Autres dettes | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 266.00 | | | 103 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 499.00 | | | 125 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 266.00 | | | 103 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 590.00 | | 606 590.00 | 606 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 590.00 | | 606 590.00 | 606 590.00 |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 355.00 | | | 613 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 846.00 | | | 607 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 231.00 | | 13.00 | 184 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 624.00 | 31 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 624.00 | 82 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 182.00 | | | 51 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 048.00 | | 13.00 | 133 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 835.00 | 720.00 | | 46 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 835.00 | 720.00 | | 46 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
UX Autres créances clients | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | | | 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 693.00 | | | 65 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 066.00 | 86 901.00 | 5 165.00 | 92 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 412.00 | 71 412.00 | | 71 412.00 |