| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 000.00 | | 1 356 000.00 | 1 356 000.00 |
BZ Autres créances | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 57 540.00 | | 57 540.00 | 57 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 882.00 | | 188 882.00 | 188 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 882.00 | | 1 544 882.00 | 1 544 882.00 |
CU Autres participations | 1 356 000.00 | | 1 356 000.00 | 1 356 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 800.00 | 745 800.00 | | 745 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 208.00 | 55 533.00 | | 58 208.00 |
DG Autres réserves | 517 215.00 | 541 006.00 | | 517 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 424.00 | 53 464.00 | | 58 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 648.00 | 1 395 804.00 | | 1 379 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 869.00 | 23 646.00 | | 41 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 888.00 | 6 984.00 | | 6 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 408.00 | 113 504.00 | | 116 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 235.00 | 144 209.00 | | 165 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 882.00 | 1 540 013.00 | | 1 544 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 385.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | 4 405.00 | | 4 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 050.00 | 402 394.00 | | 414 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 626.00 | 348 930.00 | | 355 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 424.00 | 53 464.00 | | 58 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 000.00 | | | 1 356 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 000.00 | | | 1 356 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 055.00 | 54 055.00 | | 54 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 676.00 | 54 676.00 | | 54 676.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VW T.V.A. | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 235.00 | 165 235.00 | | 165 235.00 |