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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AH Fonds commercial | 1 088 000.00 | 81 978.00 | 1 006 022.00 | 1 088 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 411.00 | 40 220.00 | 1 191.00 | 41 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 907.00 | 125 345.00 | 1 024 562.00 | 1 149 907.00 |
BT Marchandises | 49 664.00 | | 49 664.00 | 49 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
BZ Autres créances | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
CF Disponibilités | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 601.00 | | 140 601.00 | 140 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 509.00 | 125 345.00 | 1 165 163.00 | 1 290 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 572 249.00 | 479 121.00 | | 572 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 581.00 | 93 127.00 | | 18 581.00 |
DL TOTAL (I) | 634 830.00 | 616 249.00 | | 634 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 991.00 | 305 341.00 | | 205 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 517.00 | 254 617.00 | | 258 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 655.00 | 78 553.00 | | 56 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 168.00 | 14 117.00 | | 9 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 333.00 | 652 629.00 | | 530 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 163.00 | 1 268 878.00 | | 1 165 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 102.00 | 446 638.00 | | 426 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 065.00 | | 842 065.00 | 842 065.00 |
FG Production vendue services | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 309.00 | | 852 309.00 | 852 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 630.00 | 2 736.00 | | 6 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 026.00 | 24 854.00 | | 33 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 32 655.00 | | 1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 111.00 | 871 095.00 | | 859 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 529.00 | 777 967.00 | | 840 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 581.00 | 93 128.00 | | 18 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 718.00 | -2 919.00 | 1 109.00 | 1 151 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 147.00 | | | 1 089 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 302.00 | | 1 109.00 | 42 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 268.00 | -2 919.00 | | 20 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 757.00 | 610.00 | | 42 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 609.00 | 610.00 | | 41 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 81 978.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 978.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 978.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 655.00 | 56 655.00 | | 56 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 991.00 | 101 761.00 | 104 230.00 | 205 991.00 |
VI Groupe et associés | 258 517.00 | 258 517.00 | | 258 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 350.00 | | | 99 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
VP Divers | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 698.00 | 60 049.00 | 1 649.00 | 61 698.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 333.00 | 426 102.00 | 104 230.00 | 530 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
ST Autres comptes | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 196.00 | | | 36 196.00 |