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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 642.00 | 1 133.00 | 1 509.00 | 2 642.00 |
AH Fonds commercial | 329 369.00 | | 329 369.00 | 329 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 851.00 | 109 136.00 | 51 715.00 | 160 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 552.00 | 84 415.00 | 136.00 | 84 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 413.00 | 194 684.00 | 382 729.00 | 577 413.00 |
BN En cours de production de biens | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BT Marchandises | 70 721.00 | 2 885.00 | 67 836.00 | 70 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 539.00 | 3 500.00 | 36 039.00 | 39 539.00 |
BZ Autres créances | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CF Disponibilités | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 170.00 | 6 385.00 | 143 785.00 | 150 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 583.00 | 201 069.00 | 526 514.00 | 727 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 737.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 188.00 | 25 607.00 | | 51 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 759.00 | 27 844.00 | | 37 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
DL TOTAL (I) | 145 875.00 | 95 188.00 | | 145 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 740.00 | 65 000.00 | | 54 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 406.00 | 268 370.00 | | 257 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 156.00 | 13 513.00 | | 37 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 563.00 | 26 007.00 | | 28 563.00 |
EA Autres dettes | 2 774.00 | 40 435.00 | | 2 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 639.00 | 418 348.00 | | 380 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 514.00 | 513 536.00 | | 526 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 382.00 | 363 608.00 | | 336 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 669.00 | | 518 669.00 | 518 669.00 |
FG Production vendue services | 212 690.00 | | 212 690.00 | 212 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 359.00 | | 731 359.00 | 731 359.00 |
FM Production stockée | | | 3 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 110.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 821.00 | 110.00 | | 3 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 477.00 | 110.00 | | -1 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -805.00 | -807.00 | | -805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 926.00 | 502 784.00 | | 746 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 167.00 | 474 939.00 | | 709 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 759.00 | 27 844.00 | | 37 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 756.00 | | 1 800.00 | 582 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 343.00 | 245 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 143.00 | 577 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 332 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 011.00 | | 1 800.00 | 332 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 745.00 | | | 250 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 450.00 | 13 363.00 | 7 129.00 | 188 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 642.00 | 291.00 | 1 800.00 | 2 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 808.00 | 13 072.00 | 5 329.00 | 185 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 219.00 | | 1 334.00 | 4 219.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 219.00 | 3 500.00 | 1 334.00 | 4 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 219.00 | 3 500.00 | 1 334.00 | 4 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 1 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 740.00 | 10 483.00 | 44 257.00 | 54 740.00 |
VI Groupe et associés | 257 406.00 | 257 406.00 | | 257 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 805.00 | | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 821.00 | 50 821.00 | 44 257.00 | 50 821.00 |
VW T.V.A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 639.00 | 336 382.00 | 44 257.00 | 380 639.00 |