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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | 705.00 | 1 687.00 | 2 393.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 558.00 | 109 875.00 | 65 683.00 | 175 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 478.00 | 113 516.00 | 328 961.00 | 442 478.00 |
BT Marchandises | 145 154.00 | | 145 154.00 | 145 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BZ Autres créances | 280 702.00 | 245 285.00 | 35 417.00 | 280 702.00 |
CF Disponibilités | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 222.00 | 245 285.00 | 202 937.00 | 448 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 700.00 | 358 801.00 | 531 899.00 | 890 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -6 618.00 | | | -6 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 008.00 | | | 95 008.00 |
DL TOTAL (I) | 97 189.00 | | | 97 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 464.00 | | | 154 464.00 |
EA Autres dettes | 213 710.00 | | | 213 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 709.00 | | | 434 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 899.00 | | | 531 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 704.00 | | | 413 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 219.00 | | | 440 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134.00 | | | 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 495.00 | | | 178 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 298.00 | 16 218.00 | | 97 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 571.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 164.00 | 15 647.00 | | 97 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 711.00 | 213 711.00 | | 213 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 994.00 | 9 989.00 | 21 006.00 | 30 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 024.00 | 283 434.00 | 1 590.00 | 285 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 710.00 | 413 704.00 | 21 006.00 | 434 710.00 |