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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 763.00 | 31 574.00 | 1 189.00 | 32 763.00 |
AH Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AN Terrains | 23 971.00 | 4 186.00 | 19 784.00 | 23 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 398.00 | 40 060.00 | 7 337.00 | 47 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 708.00 | 101 864.00 | 44 844.00 | 146 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 651.00 | 177 686.00 | 111 964.00 | 289 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 923.00 | | 60 923.00 | 60 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 174.00 | 67 481.00 | 215 692.00 | 283 174.00 |
BZ Autres créances | 92 976.00 | | 92 976.00 | 92 976.00 |
CF Disponibilités | 875 827.00 | | 875 827.00 | 875 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 163.00 | | 140 163.00 | 140 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 984.00 | 67 481.00 | 1 388 502.00 | 1 455 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 635.00 | 245 168.00 | 1 500 467.00 | 1 745 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 963.00 | 758 293.00 | | 115 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 687.00 | 461 670.00 | | 542 687.00 |
DL TOTAL (I) | 702 651.00 | 1 263 963.00 | | 702 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 324.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 652.00 | 26 288.00 | | 43 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 502.00 | 53 255.00 | | 81 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 729.00 | 186 801.00 | | 145 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 013.00 | 344 274.00 | | 488 013.00 |
EA Autres dettes | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 815.00 | 810 945.00 | | 762 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 467.00 | 2 109 909.00 | | 1 500 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 616.00 | | 30 133.00 | 515 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 705.00 | 38 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 099.00 | 289 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 393.00 | 218 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 340.00 | | 2 173.00 | 31 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 555.00 | | 24 916.00 | 442 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 721.00 | | 3 043.00 | 41 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 700.00 | 84 282.00 | 86 296.00 | 179 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 500.00 | 7 073.00 | | 24 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 199.00 | 77 209.00 | 86 296.00 | 155 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 920.00 | 11 561.00 | | 55 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 920.00 | 11 561.00 | | 55 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 920.00 | 11 561.00 | | 90 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 729.00 | 145 729.00 | | 145 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 889.00 | 128 889.00 | | 128 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 671.00 | 258 671.00 | | 258 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
UX Autres créances clients | 208 151.00 | | | 208 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 023.00 | | | 75 023.00 |
VB T. V. A. | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
VI Groupe et associés | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 914.00 | | | 201 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
VP Divers | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 163.00 | | | 140 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 424.00 | 537 424.00 | | 537 424.00 |
VW T.V.A. | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 313.00 | 681 313.00 | | 681 313.00 |