| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 655.00 | 89 516.00 | 20 139.00 | 109 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 932.00 | 69 890.00 | 3 042.00 | 72 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 202.00 | 159 406.00 | 92 796.00 | 252 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 080.00 | | 67 080.00 | 67 080.00 |
BZ Autres créances | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 448.00 | | 101 448.00 | 101 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 650.00 | 159 406.00 | 194 244.00 | 353 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 51 742.00 | 51 742.00 | | 51 742.00 |
DH Report à nouveau | -9 856.00 | -5 788.00 | | -9 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 391.00 | -4 069.00 | | 39 391.00 |
DL TOTAL (I) | 97 776.00 | 58 385.00 | | 97 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 773.00 | 28 113.00 | | 25 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 484.00 | 19 034.00 | | 16 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 037.00 | 21 319.00 | | 14 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 007.00 | 40 587.00 | | 38 007.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | 1 216.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 468.00 | 110 268.00 | | 96 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 244.00 | 168 654.00 | | 194 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 468.00 | 106 726.00 | | 96 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 713.00 | 15 775.00 | | 21 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 062.00 | | 506 062.00 | 506 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 062.00 | | 506 062.00 | 506 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 510.00 | 14 000.00 | | 7 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 510.00 | 14 000.00 | | 7 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | 2 474.00 | | 1 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 547.00 | 11 568.00 | | 3 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 956.00 | 14 042.00 | | 4 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 554.00 | -42.00 | | 2 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | -528.00 | | 2 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 877.00 | 455 951.00 | | 515 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 486.00 | 460 019.00 | | 476 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 391.00 | -4 069.00 | | 39 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 543.00 | | 699.00 | 270 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 040.00 | 252 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 040.00 | 182 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 928.00 | | 699.00 | 200 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 528.00 | 12 372.00 | 15 493.00 | 162 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 528.00 | 12 372.00 | 15 493.00 | 162 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VI Groupe et associés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VP Divers | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 329.00 | 85 329.00 | | 85 329.00 |
VW T.V.A. | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 468.00 | 96 468.00 | | 96 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | 1 248.00 | | 1 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 480.00 | 7 973.00 | | 7 480.00 |
ST Autres comptes | 65 813.00 | 63 947.00 | | 65 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 392.00 | 10 064.00 | | 11 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 682.00 | 79 976.00 | | 93 682.00 |
YT Sous‐traitance | 8 676.00 | 2 291.00 | | 8 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | 1 545.00 | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 201.00 | 2 793.00 | | 3 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 391.00 | 72 700.00 | | 78 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 775.00 | 29 718.00 | | 33 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 360.00 | 84 276.00 | | 93 360.00 |