| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 2 732.00 | 553.00 | 2 179.00 | 2 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 983.00 | 15 131.00 | 19 851.00 | 34 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 337.00 | 411 154.00 | 133 182.00 | 544 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 494.00 | 427 659.00 | 171 835.00 | 599 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 827.00 | 21 415.00 | 486 412.00 | 507 827.00 |
BZ Autres créances | 136 162.00 | | 136 162.00 | 136 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 47 089.00 | | 47 089.00 | 47 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 078.00 | 21 415.00 | 672 663.00 | 694 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 572.00 | 449 074.00 | 844 498.00 | 1 293 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 242 821.00 | 202 278.00 | | 242 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 748.00 | 40 543.00 | | -8 748.00 |
DL TOTAL (I) | 249 473.00 | 258 221.00 | | 249 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 664.00 | 195 689.00 | | 149 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 111.00 | 6 745.00 | | 4 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 912.00 | 170 854.00 | | 189 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 169.00 | 228 022.00 | | 229 169.00 |
EA Autres dettes | 22 168.00 | 15 853.00 | | 22 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 025.00 | 617 163.00 | | 595 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 498.00 | 875 384.00 | | 844 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 528.00 | 542 308.00 | | 517 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 897.00 | 58 956.00 | | 20 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
FG Production vendue services | 2 100 763.00 | 664.00 | 2 101 426.00 | 2 100 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 002.00 | 664.00 | 2 104 666.00 | 2 104 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 028.00 | 29 669.00 | | 54 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 851.00 | 29 000.00 | | 25 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 130.00 | 29 000.00 | | 29 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 396.00 | 663.00 | | 13 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 888.00 | 19 060.00 | | 24 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 285.00 | 19 723.00 | | 38 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 155.00 | 9 277.00 | | -9 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 834.00 | 2 133 441.00 | | 2 189 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 582.00 | 2 092 898.00 | | 2 198 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 748.00 | 40 543.00 | | -8 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 614.00 | 79 888.00 | | 151 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 537.00 | | 84 124.00 | 597 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 6 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 167.00 | 599 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 116.00 | 582 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 042.00 | | 79 124.00 | 585 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674.00 | | 5 000.00 | 1 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 803.00 | 80 135.00 | 57 278.00 | 404 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 982.00 | 80 135.00 | 57 278.00 | 403 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 605.00 | | 1 190.00 | 22 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 605.00 | | 1 190.00 | 22 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 605.00 | | 1 190.00 | 22 605.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 912.00 | 189 912.00 | | 189 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 607.00 | 76 607.00 | | 76 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 482 215.00 | | | 482 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
VB T. V. A. | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 414.00 | 50 917.00 | 77 497.00 | 128 414.00 |
VI Groupe et associés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 912.00 | | | 67 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 879.00 | | | 75 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 578.00 | 697 578.00 | 77 497.00 | 697 578.00 |
VW T.V.A. | 110 629.00 | 110 629.00 | | 110 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 025.00 | 517 528.00 | 77 497.00 | 595 025.00 |