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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 086.00 | 49 899.00 | 61 186.00 | 111 086.00 |
040 Immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 259.00 | 49 899.00 | 71 359.00 | 121 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 389.00 | | 32 389.00 | 32 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
072 Créances – Autres | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
084 Disponibilités | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 728.00 | | 54 728.00 | 54 728.00 |
110 Total général Actif | 175 988.00 | 49 899.00 | 126 088.00 | 175 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 268.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 453.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 069.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 516.00 | | | 516.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 742.00 | | | 120 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 517.00 | | | 517.00 |