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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 780.00 | 16 536.00 | 11 243.00 | 27 780.00 |
AP Constructions | 301 064.00 | 158 958.00 | 142 105.00 | 301 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 392.00 | 323 029.00 | 107 362.00 | 430 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 631.00 | 147 782.00 | 103 848.00 | 251 631.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 175.00 | 646 307.00 | 373 867.00 | 1 020 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 427.00 | | 187 427.00 | 187 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 034.00 | | 1 043 034.00 | 1 043 034.00 |
BZ Autres créances | 58 421.00 | | 58 421.00 | 58 421.00 |
CF Disponibilités | 67 458.00 | | 67 458.00 | 67 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 319.00 | | 1 360 319.00 | 1 360 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 494.00 | 646 307.00 | 1 734 187.00 | 2 380 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 321.00 | | | -266 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 651.00 | | | -94 651.00 |
DL TOTAL (I) | -160 972.00 | | | -160 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 328.00 | | | 89 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 970.00 | | | 272 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
EA Autres dettes | 1 524 910.00 | | | 1 524 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 159.00 | | | 1 895 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 187.00 | | | 1 734 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 159.00 | | | 1 895 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 698.00 | | 1 181 698.00 | 1 181 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 698.00 | | 1 181 698.00 | 1 181 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 658.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | -27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 833.00 | | | -8 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 905.00 | | | 1 186 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 556.00 | | | 1 281 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 651.00 | | | -94 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 870.00 | | 102 851.00 | 930 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 474.00 | 9 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 546.00 | 1 020 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 113.00 | 27 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 958.00 | 983 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 753.00 | | 12 140.00 | 22 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 935.00 | | 83 111.00 | 903 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 181.00 | | 7 600.00 | 4 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 720.00 | 85 658.00 | 11 072.00 | 571 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 071.00 | 2 578.00 | 7 113.00 | 21 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 649.00 | 83 080.00 | 3 958.00 | 550 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 328.00 | 89 328.00 | | 89 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 691.00 | 44 691.00 | | 44 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 034.00 | | | 1 043 034.00 |
VB T. V. A. | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
VC Groupe et associés | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 524 910.00 | 1 524 910.00 | | 1 524 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 740.00 | 1 114 740.00 | | 1 114 740.00 |
VW T.V.A. | 173 839.00 | 173 839.00 | | 173 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 159.00 | 1 895 159.00 | | 1 895 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 295 443.00 | | | 295 443.00 |
ST Autres comptes | 191 041.00 | | | 191 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 446.00 | | | 93 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 966.00 | | | 224 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 751.00 | | | 80 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 025.00 | | | 588 025.00 |