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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 375.00 | 4 125.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 88 300.00 | | 88 300.00 | 88 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 617.00 | 95 497.00 | 4 119.00 | 99 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 051.00 | 122 072.00 | 105 979.00 | 228 051.00 |
BT Marchandises | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071.00 | 420.00 | 651.00 | 1 071.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 63 841.00 | | 63 841.00 | 63 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 508.00 | 420.00 | 103 088.00 | 103 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 559.00 | 122 492.00 | 209 067.00 | 331 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
DL TOTAL (I) | 67 498.00 | | | 67 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 691.00 | | | 53 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
EA Autres dettes | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 569.00 | | | 141 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 067.00 | | | 209 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 490.00 | | 202 490.00 | 202 490.00 |
FG Production vendue services | 199 741.00 | | 199 741.00 | 199 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 231.00 | | 402 231.00 | 402 231.00 |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 5 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 293.00 | | | 418 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 610.00 | | | 401 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 723.00 | | 8 100.00 | 269 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 772.00 | 228 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 500.00 | 92 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 272.00 | 125 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 800.00 | | 4 500.00 | 120 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 488.00 | | 3 600.00 | 139 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 987.00 | 3 590.00 | 44 504.00 | 162 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | 375.00 | 32 500.00 | 32 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 487.00 | 3 215.00 | 12 004.00 | 130 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 420.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
UX Autres créances clients | 651.00 | | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 53 691.00 | 53 691.00 | | 53 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 525.00 | 1 091.00 | 9 435.00 | 10 525.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 769.00 | 139 769.00 | | 139 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
ST Autres comptes | 99 484.00 | | | 99 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 470.00 | | | 67 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 57 565.00 | | | 57 565.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 246.00 | | | 77 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 296.00 | | | 47 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 974.00 | | | 173 974.00 |