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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 045.00 | 18 125.00 | 600 920.00 | 619 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BZ Autres créances | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CF Disponibilités | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 282.00 | 18 125.00 | 634 157.00 | 652 282.00 |
CU Autres participations | 600 750.00 | | 600 750.00 | 600 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 27 812.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 189 630.00 | 127 932.00 | | 189 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 357.00 | 143 986.00 | | 95 357.00 |
DL TOTAL (I) | 614 987.00 | 599 730.00 | | 614 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 3 768.00 | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 362.00 | 20 338.00 | | 16 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 170.00 | 49 106.00 | | 19 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 157.00 | 648 836.00 | | 634 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 170.00 | 49 106.00 | | 19 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 665.00 | 42 985.00 | | 48 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 215.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 215.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -215.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88.00 | 3 476.00 | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 230.00 | 321 768.00 | | 304 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 873.00 | 177 782.00 | | 208 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 357.00 | 143 986.00 | | 95 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 295.00 | | 750.00 | 618 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 170.00 | | 750.00 | 600 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 113.00 | 3 012.00 | | 15 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 113.00 | 3 012.00 | | 15 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
UX Autres créances clients | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
VW T.V.A. | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |