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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 027.00 | 21 881.00 | 4 146.00 | 26 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 842.00 | 29 696.00 | 42 146.00 | 71 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
060 Stock marchandises | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
072 Créances – Autres | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
084 Disponibilités | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
110 Total général Actif | 91 652.00 | 29 696.00 | 61 956.00 | 91 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 578.00 | 5 483.00 | | 6 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 036.00 | 92 546.00 | | 95 036.00 |
230 Autres produits | 484.00 | 1 722.00 | | 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 098.00 | 99 751.00 | | 102 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 692.00 | 2 264.00 | | 3 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -81.00 | -86.00 | | -81.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 075.00 | 3 578.00 | | 4 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 376.00 | -82.00 | | 376.00 |
242 Autres charges externes. | 24 421.00 | 26 241.00 | | 24 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | 2 008.00 | | 1 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 119.00 | 50 477.00 | | 50 119.00 |
252 Charges sociales | 6 038.00 | 5 380.00 | | 6 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 010.00 | 3 033.00 | | 3 010.00 |
262 Autres charges | 270.00 | 248.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 570.00 | 93 060.00 | | 93 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 528.00 | 6 691.00 | | 8 528.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 628.00 | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 464.00 | | 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 523.00 | 5 599.00 | | 7 523.00 |