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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 676.00 | 18 606.00 | 68 071.00 | 86 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 410.00 | 10 186.00 | 6 224.00 | 16 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 102.00 | 28 791.00 | 74 310.00 | 103 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 331.00 | | 117 331.00 | 117 331.00 |
BT Marchandises | 41 770.00 | | 41 770.00 | 41 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 407.00 | 24 571.00 | 90 836.00 | 115 407.00 |
BZ Autres créances | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 044.00 | 24 571.00 | 253 473.00 | 278 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 146.00 | 53 362.00 | 327 784.00 | 381 146.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 968.00 | 50 259.00 | | 56 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 045.00 | 6 709.00 | | 8 045.00 |
DL TOTAL (I) | 73 813.00 | 65 768.00 | | 73 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 318.00 | 54 208.00 | | 95 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 787.00 | 364.00 | | 5 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 339.00 | 66 149.00 | | 76 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 738.00 | 48 281.00 | | 50 738.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | 3 376.00 | | 1 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 279.00 | 4 155.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 971.00 | 189 020.00 | | 253 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 784.00 | 254 788.00 | | 327 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 971.00 | 189 020.00 | | 253 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 402.00 | | 191 402.00 | 191 402.00 |
FG Production vendue services | 240 320.00 | | 240 320.00 | 240 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 722.00 | | 431 722.00 | 431 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 768.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 253.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | 108.00 | | 2 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555.00 | 108.00 | | 2 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 555.00 | -108.00 | | -2 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 735.00 | | 1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 490.00 | 474 469.00 | | 491 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 445.00 | 467 760.00 | | 483 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 045.00 | 6 709.00 | | 8 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 917.00 | 5 520.00 | | 1 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 912.00 | | 78 189.00 | 24 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 897.00 | | 78 189.00 | 24 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 241.00 | 8 550.00 | | 20 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 241.00 | 8 550.00 | | 20 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 339.00 | 76 339.00 | | 76 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 85 520.00 | | | 85 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 653.00 | 80 653.00 | | 80 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VI Groupe et associés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 414.00 | | | 139 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 382.00 | | | 98 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 458.00 | 118 458.00 | | 118 458.00 |
VW T.V.A. | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 221.00 | 253 221.00 | | 253 221.00 |