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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
AP Constructions | 11 369.00 | 10 403.00 | 967.00 | 11 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 543.00 | 18 478.00 | 2 064.00 | 20 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 498.00 | 33 628.00 | 42 869.00 | 76 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 044.00 | 62 643.00 | 299 400.00 | 362 044.00 |
BT Marchandises | 129 282.00 | | 129 282.00 | 129 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 516.00 | 595.00 | 6 921.00 | 7 516.00 |
BZ Autres créances | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
CF Disponibilités | 51 073.00 | | 51 073.00 | 51 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 785.00 | 595.00 | 222 189.00 | 222 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 828.00 | 63 239.00 | 521 590.00 | 584 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 604 212.00 | 640 187.00 | | 604 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 300.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 655.00 | 1 872.00 | | 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 802 910.00 | 868 832.00 | | 802 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 720.00 | 442 260.00 | | 424 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 144.00 | 13 246.00 | | 1 144.00 |
242 Autres charges externes. | 122 515.00 | 128 520.00 | | 122 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 637.00 | 8 782.00 | | 8 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 241.00 | 179 923.00 | | 157 241.00 |
252 Charges sociales | 40 277.00 | 41 769.00 | | 40 277.00 |
262 Autres charges | 17 667.00 | 21 541.00 | | 17 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 417.00 | 18 125.00 | | 16 417.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 124.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 2 141.00 | 2 359.00 | | 2 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 1 109.00 | | 2 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 490.00 | 14 782.00 | | 8 490.00 |
DA Capital social ou individuel | 284 230.00 | 284 230.00 | | 284 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 860.00 | 4 121.00 | | 4 860.00 |
DG Autres réserves | 66 309.00 | 41 085.00 | | 66 309.00 |
DH Report à nouveau | | 11 182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 490.00 | 14 782.00 | | 8 490.00 |
DL TOTAL (I) | 363 889.00 | 355 399.00 | | 363 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 644.00 | 11 772.00 | | 27 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 906.00 | 84 012.00 | | 83 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 124.00 | 43 761.00 | | 44 124.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 700.00 | 141 530.00 | | 157 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 590.00 | 496 929.00 | | 521 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 906.00 | 83 906.00 | | 83 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 644.00 | 10 328.00 | 17 316.00 | 27 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 430.00 | 41 648.00 | 781.00 | 42 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 700.00 | 140 384.00 | 17 316.00 | 157 700.00 |