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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 464 883.00 | | 464 883.00 | 464 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BZ Autres créances | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CF Disponibilités | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 595.00 | | 482 595.00 | 482 595.00 |
CU Autres participations | 464 883.00 | | 464 883.00 | 464 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 063.00 | 64 893.00 | | 196 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 751.00 | 131 170.00 | | 52 751.00 |
DL TOTAL (I) | 259 814.00 | 207 063.00 | | 259 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 358.00 | 236 664.00 | | 186 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 970.00 | 42 654.00 | | 29 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 087.00 | 4 069.00 | | 4 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 366.00 | 3 596.00 | | 2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 781.00 | 286 983.00 | | 222 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 595.00 | 494 046.00 | | 482 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 525.00 | 104 664.00 | | 91 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 744.00 | | 63 744.00 | 63 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 744.00 | | 63 744.00 | 63 744.00 |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 441.00 | 195 240.00 | | 116 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 689.00 | 64 070.00 | | 63 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 751.00 | 131 170.00 | | 52 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 883.00 | | | 472 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 464 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 464 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 883.00 | | | 472 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 358.00 | 55 103.00 | 119 633.00 | 186 358.00 |
VI Groupe et associés | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VW T.V.A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 781.00 | 91 525.00 | 119 633.00 | 222 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 261.00 | 1 041.00 | | 1 261.00 |
ST Autres comptes | 2 134.00 | 1 974.00 | | 2 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 215.00 | 416.00 | | 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215.00 | 416.00 | | 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 749.00 | 11 445.00 | | 12 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 723.00 | | | 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 794.00 | 5 415.00 | | 5 794.00 |