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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 009 003.00 | 21 500 000.00 | 4 509 003.00 | 26 009 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 351.00 | | 46 351.00 | 46 351.00 |
BZ Autres créances | 2 779 223.00 | | 2 779 223.00 | 2 779 223.00 |
CF Disponibilités | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 394.00 | | 2 841 394.00 | 2 841 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 850 397.00 | 21 500 000.00 | 7 350 397.00 | 28 850 397.00 |
CU Autres participations | 26 000 003.00 | 21 500 000.00 | 4 500 003.00 | 26 000 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 329 904.00 | 6 700 009.00 | | 8 329 904.00 |
DH Report à nouveau | -167 810.00 | -525 429.00 | | -167 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 989 689.00 | -3 012 485.00 | | -16 989 689.00 |
DL TOTAL (I) | -8 827 595.00 | 3 162 094.00 | | -8 827 595.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 679 197.00 | 10 936 435.00 | | 9 679 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 324.00 | 87 924.00 | | 35 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092.00 | 32 556.00 | | 1 092.00 |
EA Autres dettes | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 177 993.00 | 11 057 091.00 | | 16 177 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 350 397.00 | 14 219 185.00 | | 7 350 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 177 993.00 | 11 057 091.00 | | 11 177 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 750.00 | | 519 750.00 | 519 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 750.00 | | 519 750.00 | 519 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 868 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 212 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 081 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 081 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 055 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -229 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 822.00 | -22 113.00 | | -65 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 305.00 | 863 388.00 | | 546 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 535 995.00 | 3 875 873.00 | | 17 535 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 989 689.00 | -3 012 485.00 | | -16 989 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 000 012.00 | | 26 009 003.00 | 17 000 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000 012.00 | 26 009 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000 012.00 | 26 009 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000 012.00 | | 26 009 003.00 | 17 000 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 000 090.00 | 215 000 000.00 | 30 000 090.00 | 30 000 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000 009.00 | 21 500 000.00 | 3 000 009.00 | 3 000 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000 009.00 | 21 500 000.00 | 3 000 009.00 | 3 000 009.00 |
UG ‐ Financières | | 11 868 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
VB T. V. A. | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
VC Groupe et associés | 568 688.00 | | | 568 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413 780.00 | 1 413 780.00 | | 1 413 780.00 |
VI Groupe et associés | 9 679 197.00 | 9 679 197.00 | | 9 679 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 176 019.00 | | | 2 176 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 574.00 | 2 825 574.00 | 9 000.00 | 2 834 574.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 177 993.00 | 11 177 993.00 | 5 000 000.00 | 16 177 993.00 |