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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 091 345.00 | | 26 091 345.00 | 26 091 345.00 |
AP Constructions | 8 697 116.00 | 901 389.00 | 7 795 727.00 | 8 697 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 888 656.00 | | 2 888 656.00 | 2 888 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 677 117.00 | 901 389.00 | 36 775 728.00 | 37 677 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 270.00 | | 251 270.00 | 251 270.00 |
BZ Autres créances | 67 236.00 | | 67 236.00 | 67 236.00 |
CF Disponibilités | 1 802 807.00 | | 1 802 807.00 | 1 802 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 574.00 | | 2 123 574.00 | 2 123 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 386 437.00 | 901 389.00 | 39 485 048.00 | 40 386 437.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 585 745.00 | | 585 745.00 | 585 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 501 000.00 | 3 501 000.00 | | 3 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 355 356.00 | -460 304.00 | | -1 355 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935 422.00 | -895 052.00 | | -935 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 220.00 | 2 145 643.00 | | 1 210 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 125 000.00 | | | 20 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 719 614.00 | 32 615 591.00 | | 17 719 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 602.00 | 14 478.00 | | 210 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 301.00 | 59 933.00 | | 39 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
EA Autres dettes | 3 455.00 | 5 512.00 | | 3 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 164.00 | 230 480.00 | | 175 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 274 828.00 | 32 925 996.00 | | 38 274 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 485 048.00 | 35 071 639.00 | | 39 485 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 174.00 | | 1 020 174.00 | 1 020 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 174.00 | | 1 020 174.00 | 1 020 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 856.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 139 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 075.00 | | | 204 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 075.00 | | | 204 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 075.00 | -2 000.00 | | 204 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 059.00 | 1 156 530.00 | | 1 231 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 482.00 | 2 051 582.00 | | 2 166 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -935 422.00 | -895 052.00 | | -935 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 853 458.00 | | 2 823 660.00 | 34 853 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 677 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 677 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 853 458.00 | | 2 823 660.00 | 34 853 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 142.00 | 165 247.00 | | 736 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 142.00 | 165 247.00 | | 736 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 893 459.00 | 685 105.00 | 9 208 354.00 | 9 893 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 603.00 | 210 603.00 | | 210 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 165.00 | 175 165.00 | | 175 165.00 |
UX Autres créances clients | 251 271.00 | | | 251 271.00 |
VB T. V. A. | 66 379.00 | | | 66 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 125 000.00 | | | 20 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 826 156.00 | 7 826 156.00 | | 7 826 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 125 000.00 | | | 20 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 320 319.00 | | | 18 320 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 867.00 | 319 867.00 | 6.00 | 319 867.00 |
VW T.V.A. | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 274 828.00 | 8 941 474.00 | 9 208 354.00 | 38 274 828.00 |