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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 701.00 | 7 710.00 | 15 991.00 | 23 701.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 301.00 | 7 710.00 | 85 591.00 | 93 301.00 |
060 Stock marchandises | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
072 Créances – Autres | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
084 Disponibilités | 60 405.00 | | 60 405.00 | 60 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 120.00 | | 80 120.00 | 80 120.00 |
110 Total général Actif | 173 421.00 | 7 710.00 | 165 711.00 | 173 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 039.00 | 34 339.00 | | 161 039.00 |
230 Autres produits | 600.00 | | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 598.00 | 34 339.00 | | 175 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 248.00 | | | -4 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
242 Autres charges externes. | 71 192.00 | 29 000.00 | | 71 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | 46.00 | | 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 223.00 | 4 082.00 | | 57 223.00 |
252 Charges sociales | 15 875.00 | 1 691.00 | | 15 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 046.00 | 2 200.00 | | 5 046.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 51.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 256.00 | 37 070.00 | | 157 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 343.00 | -2 731.00 | | 18 343.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 200.00 | | |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | 420.00 | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 374.00 | 49.00 | | 15 374.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 036.00 | | | 73 036.00 |