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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 603.00 | 58 848.00 | 12 755.00 | 71 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 426.00 | 276 627.00 | 127 800.00 | 404 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 956.00 | 248 095.00 | 44 861.00 | 292 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 289.00 | | 70 289.00 | 70 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 789.00 | 583 570.00 | 517 219.00 | 1 100 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 637.00 | | 76 637.00 | 76 637.00 |
BN En cours de production de biens | 65 443.00 | | 65 443.00 | 65 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 017.00 | 16 246.00 | 797 771.00 | 814 017.00 |
BZ Autres créances | 157 729.00 | | 157 729.00 | 157 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 867 506.00 | | 867 506.00 | 867 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 649.00 | | 112 649.00 | 112 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 695.00 | 16 246.00 | 3 178 449.00 | 3 194 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 485.00 | 599 816.00 | 3 695 668.00 | 4 295 485.00 |
CU Autres participations | 168 441.00 | | 168 441.00 | 168 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 600.00 | | | 158 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 082.00 | | | 503 082.00 |
DG Autres réserves | 356 350.00 | | | 356 350.00 |
DH Report à nouveau | 1 844 866.00 | | | 1 844 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 544.00 | | | 155 544.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 302.00 | | | 3 034 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 079.00 | | | 416 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 276.00 | | | 234 276.00 |
EA Autres dettes | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 366.00 | | | 661 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 668.00 | | | 3 695 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 366.00 | | | 661 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FG Production vendue services | 3 836 262.00 | 89 259.00 | 3 925 521.00 | 3 836 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 836 520.00 | 89 259.00 | 3 925 779.00 | 3 836 520.00 |
FM Production stockée | | | -9 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 933 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 662.00 | |
GE Autres charges | | | 12 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 882.00 | | | 53 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 078.00 | | | 3 947 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 534.00 | | | 3 791 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 544.00 | | | 155 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 154.00 | | | 63 154.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 163 546.00 | | | 163 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 173.00 | | 36 435.00 | 1 145 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 784.00 | 327 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 819.00 | 1 100 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 035.00 | 702 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 199.00 | | 11 404.00 | 60 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 135.00 | | 24 936.00 | 742 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 839.00 | | 95.00 | 342 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 743.00 | 49 662.00 | 71 834.00 | 605 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 132.00 | 2 716.00 | | 56 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 611.00 | 46 946.00 | 71 834.00 | 549 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 079.00 | 416 079.00 | | 416 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 218.00 | 102 218.00 | | 102 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 289.00 | | | 70 289.00 |
UX Autres créances clients | 794 429.00 | | | 794 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
VB T. V. A. | 46 995.00 | | | 46 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 154.00 | | | 110 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 649.00 | | | 112 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 106.00 | 1 084 396.00 | 158 710.00 | 1 243 106.00 |
VW T.V.A. | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 366.00 | 661 366.00 | | 661 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234 045.00 | | | 234 045.00 |
ST Autres comptes | 848 436.00 | | | 848 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 369.00 | | | 213 369.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 616 253.00 | | | 616 253.00 |
YT Sous‐traitance | 174 720.00 | | | 174 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 642.00 | | | 57 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 782 674.00 | | | 782 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 496 439.00 | | | 496 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 489 588.00 | | | 1 489 588.00 |